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基金概況

基金全稱 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 基金代碼 020437
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2015年12月02日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 姚藝 任職日期 2021-03-09
證券從業(yè)日期

投資目標

本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,分享上市公司發(fā)展帶來的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務?;鸬耐顿Y組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%,投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務投資策略五部分組成。

業(yè)績比較基準

申銀萬國醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70% + 恒生綜合指數(shù)收益率×20% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×10%

收益風險特征

本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于高收益/風險特征的基金。
本基金可投資于港股通標的股票,除了需要承擔境內(nèi)證券市場投資風險之外,還需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

基金經(jīng)理

姚藝

南開大學情報學碩士,具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員,2017年6月加入寶盈基金管理有限公司,歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
18.44% 40.08% 46.68% -- 32.07%

申購費率


申購費率網(wǎng)上直銷申購費率%
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贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.50%
T≥30日0%


基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率(年)0.20%
銷售服務費(年)0.60%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 688235 百濟神州 112571263.00 8.43%
2 688506 百利天恒 111122468.47 8.32%
3 688428 諾誠健華 96114336.47 7.20%
4 06990 科倫博泰生物-B 89837456.94 6.73%
5 002422 科倫藥業(yè) 86885634.00 6.51%
6 600276 恒瑞醫(yī)藥 83038038.00 6.22%
7 688617 惠泰醫(yī)療 67383228.60 5.05%
8 002653 海思科 66499448.15 4.98%
9 688085 三友醫(yī)療 56073448.24 4.20%
10 688578 艾力斯 55009287.60 4.12%
暫無數(shù)據(jù)

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