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基金概況

基金全稱 寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 003715
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2017年01月04日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 楊思亮 任職日期 2018-10-25
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金重點(diǎn)投資于符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的消費(fèi)主題行業(yè)公司,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,其中投資于消費(fèi)主題行業(yè)公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)的投資策略組成。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率×70% +中證綜合債券指數(shù)收益率×30%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

基金經(jīng)理

楊思亮

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國際金融碩士,具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員;2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理;2015年4月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理,寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價(jià)值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;投資經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.10% -0.05% -0.71% 16.15% 102.52%

申購費(fèi)率

購買金額(M) 申購費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率%
M<100萬元 1.5% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬元≤M<200萬元 1%
200萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%


溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細(xì)

股票持倉
債券持倉
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 600519 貴州茅臺(tái) 31220000.00 9.03%
2 000858 五 糧 液 23643000.00 6.84%
3 600809 山西汾酒 21428000.00 6.20%
4 600132 重慶啤酒 21070800.00 6.09%
5 600887 伊利股份 21060000.00 6.09%
6 000568 瀘州老窖 19458000.00 5.63%
7 600690 海爾智家 17013682.00 4.92%
8 002507 涪陵榨菜 16102188.30 4.66%
9 002327 富安娜 14850000.00 4.29%
10 002714 牧原股份 14330100.00 4.14%
暫無數(shù)據(jù)

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國泰君安證券 國投證券 第一創(chuàng)業(yè)證券 中信期貨 國金證券
中信建投證券 光大證券 恒泰證券 國盛證券 銀河證券
西南證券 華泰證券 東方證券 申萬宏源西部證券 華福證券
平安證券 華寶證券 海通證券 申萬宏源證券 萬聯(lián)證券
招商證券 中信證券 中泰證券 西部證券 華源證券
中金財(cái)富證券 山西證券 麥高證券 農(nóng)業(yè)銀行 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行
建設(shè)銀行 寧波銀行同業(yè)易管家 交通銀行 招商銀行 平安銀行
微眾銀行 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 陽光人壽
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