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基金概況

基金全稱 寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 000795
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2014年09月26日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 朱凱 任職日期 2025-02-27
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 容志能 任職日期 2024-12-28
證券從業(yè)日期

投資目標

本基金通過相對靈活的資產(chǎn)配置,重點關(guān)注具備持續(xù)創(chuàng)新能力的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,投資于創(chuàng)新主題上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略分為兩個層面:首先,依據(jù)基金管理人的大類資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例;而后,進行各大類資產(chǎn)中的個股、個券精選。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投 資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。

業(yè)績比較基準

滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價)×35%

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。

基金經(jīng)理

朱凱

中南大學冶金工程專業(yè)碩士,具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在財富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作,現(xiàn)任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金,寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

容志能

浙江大學電子科學與技術(shù)專業(yè)碩士,具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在廣東省電力設(shè)計研究院擔任網(wǎng)絡(luò)工程項目經(jīng)理,在廣發(fā)證券股份有限公司擔任家電行業(yè)研究員,在中國中投證券有限公司擔任通信行業(yè)研究員,在天風證券股份有限公司擔任通信行業(yè)聯(lián)合首席,現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-6.96% -6.93% -1.82% -1.74% 137.80%

申購費率

持有期限(T)
申購費率 網(wǎng)上直銷申購費率%
T < 365日 1.2% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
365日 T< 730日 1%
730日 T<1095日 0.6%
1095日 T 0


贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<365日0.5%
365日≤T<730日0.25%
T≥730日0


基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

公告篩選:
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全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300680 隆盛科技 6453540.00 7.19%
2 601100 恒立液壓 6108672.00 6.80%
3 601689 拓普集團 5986705.10 6.67%
4 300953 震??萍?/td> 5823755.80 6.48%
5 002765 藍黛科技 3949920.00 4.40%
6 603166 福達股份 3483025.00 3.88%
7 002896 中大力德 3442824.00 3.83%
8 301368 豐立智能 3442494.00 3.83%
9 301377 鼎泰高科 3293976.00 3.67%
10 301413 安培龍 3290015.10 3.66%
暫無數(shù)據(jù)

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