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基金概況

基金全稱 寶盈盈悅純債債券型證券投資基金 基金代碼 021107
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 徽商銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2024年05月30日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 胡世輝 任職日期 2024-05-30
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)實(shí)施積極的投資管理,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、利率預(yù)期與久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。 本基金主動(dòng)參與信用類債券和資產(chǎn)支持證券投資的,其信用評(píng)級(jí)需在AA+(含)及以上,其中,信用評(píng)級(jí)為AAA的信用類債券和資產(chǎn)支持證券投資不低于信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的80%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用類債券和資產(chǎn)支持證券的比例不超過(guò)信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的20%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí);短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí);本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債和資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同,或沒(méi)有對(duì)應(yīng)信用評(píng)級(jí)的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率(稅后)×10%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。

基金經(jīng)理

胡世輝

復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)(理學(xué))碩士,具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔(dān)任企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)經(jīng)理;在徽商銀行總行金融市場(chǎng)部擔(dān)任投融資團(tuán)隊(duì)和交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;在南洋商業(yè)銀行(中國(guó))金融市場(chǎng)部擔(dān)任固定收益中心主管,現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-21 0.12
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 0.1

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
0.19% 0.36% 0.18% -- 3.24%

申購(gòu)費(fèi)率


申購(gòu)費(fèi)率網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
0%0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    





贖回費(fèi)率

持有期限(N)贖回費(fèi)率
N<7日1.50%
N≥7日0


基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.30%
托管費(fèi)率(年)0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.20%



溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。

7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。

基金公告

公告篩選:
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全部時(shí)間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 220208 22國(guó)開08 72981923.29 14.36%
2 210205 21國(guó)開05 66222509.59 13.03%
3 170215 17國(guó)開15 54197808.22 10.67%
4 200205 20國(guó)開05 53042520.55 10.44%
5 240415 24農(nóng)發(fā)15 50695821.92 9.98%

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