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基金概況

基金全稱 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 基金代碼 015575
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2022年05月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 朱凱 任職日期 2023-02-17
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金主要投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通能源綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中證綜合債指數(shù)收益率×20%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

朱凱

中南大學(xué)冶金工程專業(yè)碩士,具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在財(cái)富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作,現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金,寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
0.94% -17.09% -6.77% -55.08% -55.08%

申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
0 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.50%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300750 寧德時(shí)代 1163524.00 8.44%
2 300274 陽(yáng)光電源 923153.00 6.70%
3 300693 盛弘股份 698940.00 5.07%
4 300014 億緯鋰能 631274.00 4.58%
5 601100 恒立液壓 596550.00 4.33%
6 002028 思源電氣 570000.00 4.14%
7 605117 德業(yè)股份 557906.00 4.05%
8 603606 東方電纜 496740.00 3.60%
9 688778 廈鎢新能 472537.23 3.43%
10 301291 明陽(yáng)電氣 461580.00 3.35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)

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