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基金概況

基金全稱(chēng) 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 基金代碼 017075
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2022年12月05日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張?zhí)炻? 任職日期 2022-12-05
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金主要投資于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)×20%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

張?zhí)炻?/span>

復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士,具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任海通證券股份有限公司研究員、國(guó)泰君安證券股份有限公司研究員;2021年3月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
-1.54% 2.11% -2.07% -- 29.96%

申購(gòu)費(fèi)率


購(gòu)買(mǎi)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 1.50% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 1.00%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.50%
M≥500萬(wàn)元 固定費(fèi)用1000元/筆




贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<365日0.25%
T≥365日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 01347 華虹半導(dǎo)體 10458663.10 6.39%
2 688347 華虹公司 2549717.10 1.56%
3 002222 福晶科技 10341340.90 6.32%
4 300666 江豐電子 10148230.00 6.20%
5 688300 聯(lián)瑞新材 9691318.56 5.92%
6 688548 廣鋼氣體 8499927.82 5.19%
7 688008 瀾起科技 8255408.80 5.04%
8 688041 海光信息 7884398.70 4.82%
9 688608 恒玄科技 7759923.70 4.74%
10 688766 普冉股份 7493227.92 4.58%
11 603986 兆易創(chuàng)新 5914128.00 3.61%
暫無(wú)數(shù)據(jù)

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華安證券 中信證券華南 渤海證券 中信證券(山東) 長(zhǎng)江證券
華創(chuàng)證券 海通證券 中信建投證券 光大證券 東方財(cái)富證券
銀河證券 中銀國(guó)際證券 招商證券 萬(wàn)聯(lián)證券 國(guó)投證券
國(guó)泰君安證券 國(guó)金證券 中信期貨 中信證券 中泰證券
西部證券 華源證券 粵開(kāi)證券 麥高證券 寧波銀行同業(yè)易管家
招商銀行 平安銀行 郵政儲(chǔ)蓄銀行 微眾銀行 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏
陽(yáng)光人壽
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