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基金概況

基金全稱 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 基金代碼 022187
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2024年09月19日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 鄧棟 任職日期
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 程逸飛 任職日期
證券從業(yè)日期 2013-07-01

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國(guó)債期貨投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。

基金經(jīng)理

鄧棟

清華大學(xué)土木工程碩士,具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任審計(jì)師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān);2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理,寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

程逸飛

中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士,具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.50% 1.45% 1.28% -- 2.38%

申購(gòu)費(fèi)率


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0%0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    





贖回費(fèi)率

持有期限(N)贖回費(fèi)率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.50%
30日≤N0%


基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.40%
托管費(fèi)率(年)0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.05%



溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 092280061 22長(zhǎng)沙農(nóng)商行二級(jí)資本債01 4233673.42 7.97%
2 232400014 24民生銀行二級(jí)資本債01 4099863.01 7.72%
3 212480017 24合肥科技農(nóng)商行債01 4068876.71 7.66%
4 232400032 24成都銀行二級(jí)資本債02 3534202.00 6.65%
5 232380063 23創(chuàng)興銀行二級(jí)資本債01BC 3198390.41 6.02%

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