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基金概況

基金全稱 寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金 基金代碼 023394
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2025年06月04日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 姚藝 任職日期 2025-06-04
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)不斷發(fā)展的背景下,本基金將主要投資于創(chuàng)新醫(yī)療主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,把握醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)長期增長的趨勢,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%,投資于創(chuàng)新醫(yī)療主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×20%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率×5%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

姚藝

南開大學(xué)情報(bào)學(xué)碩士,具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員,2017年6月加入寶盈基金管理有限公司,歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-- -- 0.06% -- 0.06%

申購費(fèi)率

申購費(fèi)率網(wǎng)上直銷認(rèn)購費(fèi)率%
00費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    


贖回費(fèi)率

持有期限(N)贖回費(fèi)率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.50%
N≥30日0


基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.60%



溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

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股票持倉
債券持倉
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)

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