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基金概況

基金全稱 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 213001
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2002年10月08日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 侯嘉敏 任職日期 2021-12-03
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 張戈 任職日期 2025-01-25
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價)×35%

收益風(fēng)險特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。

基金經(jīng)理

侯嘉敏

美國南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

張戈

中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士,具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗,曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 0.65
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 0.5
2019-05-30 2019-05-30 2019-05-31 0.31
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 0.47
2007-06-04 2007-06-04 2007-06-05 3.5
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 11
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 0.6
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 0.6
2004-02-10 2004-02-10 2004-02-12 0.3
2003-12-29 2003-12-29 2003-12-31 0.2
2003-08-08 2003-08-08 2003-08-12 0.154
2003-03-10 2003-03-10 2003-03-12 0.046

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-3.17% -8.14% -4.48% -47.14% 487.49%

申購費率

購買金額(M)申購費率網(wǎng)上直銷申購費率%
M<100萬元1.5%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<500萬元1.2%
500萬元≤M<1000萬元0.6%
M≥1000萬元固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

公告篩選:
全部公告
全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細(xì)

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300274 陽光電源 55972085.18 7.48%
2 605117 德業(yè)股份 48656720.00 6.50%
3 300750 寧德時代 44188618.00 5.91%
4 002594 比亞迪 27742600.00 3.71%
5 002487 大金重工 25712570.00 3.44%
6 002648 衛(wèi)星化學(xué) 24895871.00 3.33%
7 002402 和而泰 24241400.00 3.24%
8 000333 美的集團 23550000.00 3.15%
9 300545 聯(lián)得裝備 20705768.00 2.77%
10 600522 中天科技 20384000.00 2.72%
暫無數(shù)據(jù)

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柜臺直銷

直銷中心地址:深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈10層
直銷專線基金銷售人員資質(zhì)類型資格證書編號
0755-8327 5807李依基金從業(yè)資格證F0090000000006
0755-8327 5129梁靖基金從業(yè)資格證F0090113070003

代銷機構(gòu)

富濟基金 中國人壽 凱石財富 國美基金 中證金牛
虹點基金 一路財富 新華信通 匯付基金 天相投顧
招商銀行招贏通 中歐財富 雪球基金 金斧子 嘉實財富
同花順 普益基金 蘇寧基金 格上富信 挖財基金
新浪基金 度小滿基金 洪泰財富 京東肯特瑞 基煜基金
萬家財富 盈米基金 匯成基金 聯(lián)泰基金 陸基金
新蘭德 長量基金 匯林保大 天天基金 濟安基金
奕豐基金 大連網(wǎng)金 騰安基金 浦領(lǐng)基金 和耕傳承
眾祿基金 螞蟻基金 利得基金 萬得基金 中正達廣
諾亞正行 好買基金 玄元保險 財咨道 愛建基金
宜信普澤 眾惠基金 創(chuàng)金啟富 泰信財富 鼎信匯金
排排網(wǎng)基金 博時財富 華瑞保險銷售 攀贏基金 華夏財富
陸享基金 大智慧基金 國信嘉利基金 證達通基金 中郵證券
東吳證券 國信證券 東北證券 長城證券 長城國瑞證券
聯(lián)儲證券 東海證券 國海證券 浙商證券 英大證券
世紀(jì)證券 華西證券 金元證券 中金公司 國都證券
華林證券 興業(yè)證券 銀泰證券 中原證券 東興證券
信達證券 中信證券(山東) 長江證券 渤海證券 中信證券華南
國聯(lián)證券 國元證券 廣發(fā)證券 中信建投證券 萬聯(lián)證券
華泰證券 東方證券 平安證券 中航證券 華福證券
國泰君安證券 國盛證券 國金證券 西南證券 光大證券
中信期貨 東方財富證券 第一創(chuàng)業(yè)證券 海通證券 申萬宏源西部證券
中銀國際證券 招商證券 中信證券 銀河證券 申萬宏源證券
國投證券 中泰證券 西部證券 華源證券 中金財富證券
粵開證券 麥高證券 中國民生銀行 中國銀行 中信銀行
建設(shè)銀行 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 北京銀行 寧波銀行同業(yè)易管家
工商銀行 平安銀行 郵政儲蓄銀行 招商銀行 交通銀行
微眾銀行 郵儲銀行郵你同贏 陽光人壽
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