基金全稱 | 寶盈祥澤混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008672 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2020年02月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金采取穩(wěn)健的投資策略,在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定大類資產(chǎn)配置比例,通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益,適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。
本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個(gè)部分組成。
1、大類資產(chǎn)配置策略
2、固定收益類資產(chǎn)投資策略
3、股票投資策略
4、國(guó)債期貨投資策略
5、股指期貨投資策略
6、存托憑證投資策略
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù),該指數(shù)編制合理、透明,有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng),并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0.45 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.45 |
2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.5 |
近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
---|---|---|---|---|
0.45% | 1.29% | 1.31% | 5.63% | 18.37% |
購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
---|---|---|
M<100萬(wàn)元 | 0.8% | 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.5% | |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.3% | |
M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
T≥180日 | 0 |
管理費(fèi)率(年) | 0.6% |
托管費(fèi)率(年) | 0.2% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 6296813.42 | 32.02% |
2 | 019734 | 24國(guó)債03 | 3547747.67 | 18.04% |
3 | 019730 | 23國(guó)債27 | 3069118.36 | 15.61% |
4 | 019736 | 24國(guó)債05 | 3035664.66 | 15.44% |
5 | 132026 | G三峽EB2 | 1553478.90 | 7.90% |
富濟(jì)基金 | 中國(guó)人壽 | 中證金牛 | 新華信通 | 虹點(diǎn)基金 |
凱石財(cái)富 | 一路財(cái)富 | 度小滿基金 | 招商銀行招贏通 | 洪泰財(cái)富 |
中歐財(cái)富 | 海通期貨 | 金斧子 | 雪球基金 | 同花順 |
格上富信 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 普益基金 | 蘇寧基金 | 新浪基金 |
京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 匯成基金 | 聯(lián)泰基金 |
和耕傳承 | 匯林保大 | 濟(jì)安基金 | 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 |
諾亞正行 | 長(zhǎng)量基金 | 天天基金 | 好買基金 | 螞蟻基金 |
浦領(lǐng)基金 | 盈米基金 | 大連網(wǎng)金 | 騰安基金 | 眾祿基金 |
萬(wàn)得基金 | 新蘭德 | 利得基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 |
愛(ài)建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 |
泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 |
華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國(guó)信嘉利基金 |
中郵證券 | 東海證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 東北證券 | 國(guó)元證券 |
銀泰證券 | 信達(dá)證券 | 渤海證券 | 中信證券(山東) | 中信證券華南 |
西南證券 | 東方財(cái)富證券 | 國(guó)金證券 | 中銀國(guó)際證券 | 恒泰證券 |
國(guó)盛證券 | 招商證券 | 海通證券 | 華泰證券 | 中泰證券 |
國(guó)投證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 中信期貨 | 中信建投證券 | 中信證券 |
光大證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 平安證券 | 國(guó)泰君安證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
平安銀行 | 陽(yáng)光人壽 |