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基金概況

基金全稱 寶盈祥澤混合型證券投資基金 基金代碼 008672
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2020年02月04日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金采取穩(wěn)健的投資策略,在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定大類資產(chǎn)配置比例,通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益,適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。
本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個(gè)部分組成。
1、大類資產(chǎn)配置策略
2、固定收益類資產(chǎn)投資策略
3、股票投資策略
4、國(guó)債期貨投資策略
5、股指期貨投資策略
6、存托憑證投資策略

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù),該指數(shù)編制合理、透明,有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng),并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。

基金經(jīng)理

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.45
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.45
2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 0.5

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
0.45% 1.29% 1.31% 5.63% 18.37%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 0.8% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 0.5%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.3%
M≥500萬(wàn)元 固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.6%
托管費(fèi)率(年)0.2%


溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019709 23國(guó)債16 6296813.42 32.02%
2 019734 24國(guó)債03 3547747.67 18.04%
3 019730 23國(guó)債27 3069118.36 15.61%
4 019736 24國(guó)債05 3035664.66 15.44%
5 132026 G三峽EB2 1553478.90 7.90%

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平安銀行 陽(yáng)光人壽
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