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基金概況

基金全稱 寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 007578
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2015年11月04日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 蔡丹 任職日期 2024-01-16
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金以超越業(yè)績比較基準(zhǔn)為目標(biāo),在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×65% + 中債綜合指數(shù)收益率×35%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

基金經(jīng)理

蔡丹

中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士,CFA,具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
4.11% 10.34% 10.65% -17.94% 44.71%

申購費(fèi)率

申購費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率%
0 0費(fèi)率起,折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》  


贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.80%


溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細(xì)

股票持倉
債券持倉
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300248 新開普 1901410.00 1.28%
2 603062 麥加芯彩 1767285.00 1.19%
3 300402 寶色股份 1642380.00 1.10%
4 603325 博隆技術(shù) 1568280.00 1.05%
5 600073 光明肉業(yè) 1552440.00 1.04%
6 002961 瑞達(dá)期貨 1520552.00 1.02%
7 301393 昊帆生物 1514904.00 1.02%
8 001332 錫裝股份 1468422.00 0.99%
9 300545 聯(lián)得裝備 1463572.00 0.98%
10 688767 博拓生物 1443360.00 0.97%
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019740 24國債09 9641117.94 6.47%

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