基金全稱 | 寶盈價值成長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 017230 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2024年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2024-06-04 |
證券從業(yè)日期 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和精選個股,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)×20%
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
中央財經(jīng)大學國際金融碩士,具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔任研究員;2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔任投資經(jīng)理助理;2015年4月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理,寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;投資經(jīng)理。
權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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-2.21% | -3.53% | -3.56% | -- | 7.19% |
購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
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M<100萬元 | 1.50% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
100萬元≤M<200萬元 | 1.00% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | |
M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
持有期限(N) | 贖回費率 |
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N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.75% |
30日≤N<180日 | 0.50% |
180日≤N<365日 | 0.25% |
N≥365日 | 0 |
管理費率(年) | 1.20% |
托管費率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 16858800.00 | 8.70% |
2 | 601333 | 廣深鐵路 | 8730000.00 | 4.50% |
3 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 8028621.00 | 4.14% |
4 | 00700 | 騰訊控股 | 15135334.83 | 7.81% |
5 | 03690 | 美團-W | 11502153.12 | 5.93% |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 10714000.00 | 5.53% |
7 | 02328 | 中國財險 | 10616236.32 | 5.48% |
8 | 06862 | 海底撈 | 9722936.88 | 5.02% |
9 | 600886 | 國投電力 | 8658000.00 | 4.47% |
10 | 02688 | 新奧能源 | 8590624.47 | 4.43% |
11 | 600132 | 重慶啤酒 | 7901550.00 | 4.08% |
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江蘇銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 雪球基金 | 挖財基金 | 蘇寧基金 |
金斧子 | 同花順 | 新浪基金 | 嘉實財富 | 普益基金 |
格上富信 | 富濟基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 |
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