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基金概況

基金全稱 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金代碼 015859
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2022年07月12日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 指數(shù)型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 蔡丹 任職日期 2022-07-12
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

基金以國(guó)證證券龍頭指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為了更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后,還可以投資于法律法規(guī) 或中國(guó)證監(jiān)會(huì)未來(lái)允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo) 的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日 日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期 日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包 括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序 后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行投資,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

國(guó)證證券龍頭指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

基金經(jīng)理

蔡丹

中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士,CFA,具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
1.07% -11.89% -9.15% -- 15.70%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 1.00% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 固定費(fèi)用1000元/筆






贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.50%
托管費(fèi)率(年)0.10%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300059 東方財(cái)富 27618501.20 13.14%
2 600030 中信證券 21125832.00 10.05%
3 600999 招商證券 18493239.00 8.80%
4 601211 國(guó)泰君安 18058245.60 8.59%
5 601688 華泰證券 17214832.00 8.19%
6 000776 廣發(fā)證券 15096380.00 7.18%
7 600958 東方證券 14586688.00 6.94%
8 601377 興業(yè)證券 12401743.20 5.90%
9 601788 光大證券 7846410.00 3.73%
10 601108 財(cái)通證券 6161220.00 2.93%
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019740 24國(guó)債09 4059418.08 1.93%

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中信證券華南 渤海證券 長(zhǎng)江證券 中信證券(山東) 東方財(cái)富證券
國(guó)泰君安證券 招商證券 國(guó)投證券 國(guó)盛證券 銀河證券
恒泰證券 第一創(chuàng)業(yè)證券 國(guó)金證券 中信證券 中信建投證券
海通證券 中泰證券 中信期貨 萬(wàn)聯(lián)證券 光大證券
西部證券 華源證券 麥高證券
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