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基金概況

基金全稱 寶盈祥瑞混合型證券投資基金 基金代碼 007577
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2014年05月21日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 蔡丹 任職日期 2021-06-12
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 陽之璇 任職日期 2025-01-25
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險的前提下,追求穩(wěn)定的投資回報,為投資人提供穩(wěn)健的理財工具。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%,債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及其他資產(chǎn)的比例合計不低于基金資產(chǎn)的60%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金采取穩(wěn)健的投資策略,在控制下行風(fēng)險的前提下,確定大類資產(chǎn)配置比例,通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益,適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強回報。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個部分組成。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%

收益風(fēng)險特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

基金經(jīng)理

蔡丹

中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士,CFA,具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

陽之璇

約翰霍普金斯大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)碩士,具有6年證券從業(yè)經(jīng)驗,在公司歷任研究員助理、量化研究員、量化基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.14% 0.78% 0.04% 2.46% 1.16%

申購費率

申購費率 網(wǎng)上直銷申購費率%
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贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運作費

管理費率(年)0.6%
托管費率(年)0.2%
銷售服務(wù)費(年)0.3%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細(xì)

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 600143 金發(fā)科技 36465.00 0.74%
2 002299 圣農(nóng)發(fā)展 21028.00 0.43%
3 600750 江中藥業(yè) 20250.00 0.41%
4 603565 中谷物流 20055.00 0.41%
5 600642 申能股份 19602.00 0.40%
6 002267 陜天然氣 19440.00 0.40%
7 601963 重慶銀行 16507.00 0.34%
8 002745 木林森 16254.00 0.33%
9 601601 中國太保 16080.00 0.33%
10 601369 陜鼓動力 15822.00 0.32%
序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019749 24國債15 1815507.12 36.89%
2 019758 24國債21 1606971.62 32.65%
3 019740 24國債09 811883.62 16.50%

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