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基金概況

基金全稱 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 000574
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2014年04月10日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 楊思亮 任職日期 2020-04-09
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金以超越業(yè)績比較基準(zhǔn)為目標(biāo),在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險的基礎(chǔ)上進行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金將實施積極主動的投資策略,運用多種方法進行資產(chǎn)配置。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四個部分組成。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合指數(shù)收益率×35%

收益風(fēng)險特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。

基金經(jīng)理

楊思亮

中央財經(jīng)大學(xué)國際金融碩士,具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員;2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理;2015年4月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理,寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;投資經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2015-05-04 2015-05-04 2015-05-05 3.88
2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 3

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-3.66% -4.36% -3.72% 10.70% 359.08%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網(wǎng)上直銷申購費率%
M<50萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
50萬元≤M<200萬元 1%
200萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<6個月0.5%
T≥6個月0.25%

基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 600519 貴州茅臺 109270000.00 8.20%
2 601333 廣深鐵路 107670000.00 8.08%
3 600886 國投電力 72149249.64 5.41%
4 600887 伊利股份 67392000.00 5.06%
5 002327 富安娜 66000000.00 4.95%
6 000858 五 糧 液 65675000.00 4.93%
7 600809 山西汾酒 64273286.00 4.82%
8 600674 川投能源 64158684.72 4.81%
9 600132 重慶啤酒 58527951.45 4.39%
10 600690 海爾智家 54680000.00 4.10%
暫無數(shù)據(jù)

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中金財富證券 華創(chuàng)證券 粵開證券 華金證券 銀泰證券
山西證券 麥高證券 陽光人壽
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