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基金概況

基金全稱 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 基金代碼 015574
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2022年05月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 朱凱 任職日期 2023-02-17
證券從業(yè)日期

投資目標

本基金主要投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制風險的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%,投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。

業(yè)績比較基準

中證新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通能源綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中證綜合債指數(shù)收益率×20%

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。

基金經(jīng)理

朱凱

中南大學冶金工程專業(yè)碩士,具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在財富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作,現(xiàn)任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金,寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.97% -16.89% -6.58% -54.40% -54.40%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網(wǎng)上直銷購費率%
M<100萬元 1.50% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》    
100萬元≤M<200萬元 1.00%
200萬元≤M<500萬元 0.50%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆



贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<365日0.25%
T≥365日0


基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。

基金公告

公告篩選:
全部公告
全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300750 寧德時代 1163524.00 8.44%
2 300274 陽光電源 923153.00 6.70%
3 300693 盛弘股份 698940.00 5.07%
4 300014 億緯鋰能 631274.00 4.58%
5 601100 恒立液壓 596550.00 4.33%
6 002028 思源電氣 570000.00 4.14%
7 605117 德業(yè)股份 557906.00 4.05%
8 603606 東方電纜 496740.00 3.60%
9 688778 廈鎢新能 472537.23 3.43%
10 301291 明陽電氣 461580.00 3.35%
暫無數(shù)據(jù)

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