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基金概況

基金全稱 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金代碼 020121
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2023年12月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 指數(shù)型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 蔡丹 任職日期 2023-12-27
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的標(biāo)的指數(shù)為華證龍頭紅利50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務(wù)策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、存托憑證投資策略等。其中,本基金的股票投資策略介紹如下: 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行股票投資,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以使用其他合理方法對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)因法律法規(guī)的限制而無法投資某只成份股;(2)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)其他合理原因?qū)е聦?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等?;饠M參與非指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行適當(dāng)決策程序。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)審慎評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn),按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行適當(dāng)程序后可以對(duì)有關(guān)成份股進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

華證龍頭紅利50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為股票型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

基金經(jīng)理

蔡丹

中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士,CFA,具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 0.05
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 0.1
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 0.05
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-09 0.1

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-0.38% -0.77% -2.52% -- 14.80%

申購費(fèi)率

申購費(fèi)率網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率%
00費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    





贖回費(fèi)率

持有期限(N)贖回費(fèi)率
N<7日1.50%
N≥7日0%


基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.50%
托管費(fèi)率(年)0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.25%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細(xì)

股票持倉
債券持倉
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 600188 兗礦能源 3598797.60 3.88%
2 600398 海瀾之家 3437686.00 3.71%
3 601225 陜西煤業(yè) 2967538.00 3.20%
4 002027 分眾傳媒 2744118.00 2.96%
5 601939 建設(shè)銀行 2697565.00 2.91%
6 601398 工商銀行 2678143.00 2.89%
7 601717 鄭煤機(jī) 2634270.00 2.84%
8 601088 中國神華 2557945.00 2.76%
9 601369 陜鼓動(dòng)力 2462079.00 2.66%
10 000651 格力電器 2445748.00 2.64%
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019740 24國債09 1826738.14 1.97%

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