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基金概況

基金全稱 寶盈安盛中短債債券型證券投資基金 基金代碼 013423
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 南京銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2022年04月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 胡世輝 任職日期 2023-11-14
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金重點(diǎn)投資中短債主題債券,在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票等資產(chǎn)的投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于中短債主題債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不得低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。 本基金所指的中短債主題債券是指剩余期限不超過3年(含)的債券資產(chǎn),主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等金融工具。

投資策略

1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn),結(jié)合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí),本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領(lǐng)域,具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。 (1)債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究: 1)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等)、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究; 2)利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究; 3)宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場流動(dòng)性研究; 4)大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。 (2)行業(yè)配置策略?;诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 (3)公司配置策略。基于公司價(jià)值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下,結(jié)合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。 (4)流動(dòng)性管理策略。本策略側(cè)重對(duì)組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi),充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來變化的可能性及趨勢,合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。 2、信用債投資策略 本基金主要采用外部信用評(píng)級(jí)和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)相結(jié)合的信用研究體系,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定債券的實(shí)際信用狀況?;鸸芾砣藘?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財(cái)務(wù)特征設(shè)定閾值,進(jìn)行財(cái)務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個(gè)部分。其中,經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等,財(cái)務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財(cái)務(wù)真實(shí)性等方面。 本基金參與信用類債券投資的,其信用評(píng)級(jí)需在AA級(jí)(不含)以上,其中,信用評(píng)級(jí)為AAA的信用類債券占信用類債券投資的比例大于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用類債券占信用類債券投資的比例低于50%。本基金投資的金融債(不含政策性金融債)、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí);本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不包含中債資信評(píng)級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)),如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金經(jīng)理

胡世輝

復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)(理學(xué))碩士,具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔(dān)任企業(yè)年金運(yùn)營經(jīng)理;在徽商銀行總行金融市場部擔(dān)任投融資團(tuán)隊(duì)和交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;在南洋商業(yè)銀行(中國)金融市場部擔(dān)任固定收益中心主管,現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 0.53
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-02 0.56

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.09% 12.03% -0.03% 17.39% 17.54%

申購費(fèi)率

購買金額(M) 申購費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率%
M<100萬元 0.40% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》   
100萬元≤M<500萬元 0.20%
M≥500萬元 固定費(fèi)用1000元/筆


贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
T≥7日0


基金運(yùn)作費(fèi)


管理費(fèi)率(年)0.3%
托管費(fèi)率(年)0.1%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細(xì)

股票持倉
債券持倉
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 250401 25農(nóng)發(fā)01 59938405.48 41.22%
2 019766 25國債01 54168311.56 37.25%
3 019736 24國債05 1478124.47 1.02%
4 019710 23國債17 1103411.44 0.76%
5 019706 23國債13 660913.77 0.45%

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