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基金概況

基金全稱 寶盈祥樂(lè)一年持有期混合型證券投資基金 基金代碼 010857
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2021年07月21日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日前(不含當(dāng) 日),基金份額持有人不 能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金 份額;自每份基金份額的最短持有期到期日起(含當(dāng)日),基金份額持有人可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額。

投資目標(biāo)

本基金通過(guò)把握債券、股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票和存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn),結(jié)合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí),本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領(lǐng)域,具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。 (1)債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究: 1)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等)、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究; 2)利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究; 3)宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究; 4)大宗商品及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國(guó)家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。 (2)行業(yè)配置策略?;诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 (3)公司配置策略?;诠緝r(jià)值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下,結(jié)合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。 (4)流動(dòng)性管理策略。本策略側(cè)重對(duì)組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi),充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來(lái)變化的可能性及趨勢(shì),合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。 2、信用債投資策略 本基金主要采用外部信用評(píng)級(jí)和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)相結(jié)合的信用研究體系,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定債券的實(shí)際信用狀況。基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財(cái)務(wù)特征設(shè)定閾值,進(jìn)行財(cái)務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營(yíng)分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個(gè)部分。其中,經(jīng)營(yíng)分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等,財(cái)務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財(cái)務(wù)真實(shí)性等方面。 本基金參與信用類債券投資的,其信用評(píng)級(jí)需在AA(含)及以上,其中,信用評(píng)級(jí)為AAA的信用類債券投資不低于基金資產(chǎn)凈值的30%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-70%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-20%。本基金投資的金融債(不含政策性金融債)、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí);本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不包含中債資信評(píng)級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)),如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 3、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 5、股票投資策略 6、存托憑證投資策略 7、港股通標(biāo)的股票投資策略 8、國(guó)債期貨投資策略 9、股指期貨投資策略 若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
-1.28% -2.75% -1.20% -8.72% -7.94%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 1.0% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》   
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 0.6%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.3%
M≥500萬(wàn)元 固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

本基金不收取贖回費(fèi)

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.8%
托管費(fèi)率(年)0.2%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 00995 安徽皖通高速公路 2253593.20 4.51%
2 00941 中國(guó)移動(dòng) 2132465.87 4.27%
3 002327 富安娜 2033115.00 4.07%
4 600989 寶豐能源 1956557.00 3.92%
5 02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 1926473.90 3.86%
6 002884 凌霄泵業(yè) 1743360.00 3.49%
7 000403 派林生物 1396984.00 2.80%
8 300705 九典制藥 1058369.20 2.12%
9 300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 911896.00 1.83%
10 01088 中國(guó)神華 885892.84 1.77%
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 4228162.62 8.47%
2 138890 23國(guó)君G4 4106077.59 8.22%
3 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4080188.68 8.17%
4 019736 24國(guó)債05 4047552.88 8.11%
5 115642 23銀河G1 3101577.37 6.21%

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泰信財(cái)富 鼎信匯金 博時(shí)財(cái)富 華瑞保險(xiǎn)銷售 攀贏基金
華夏財(cái)富 陸享基金 大智慧基金 證達(dá)通基金 東海證券
東北證券 信達(dá)證券 渤海證券 長(zhǎng)江證券 中信證券華南
中信證券(山東) 海通證券 國(guó)投證券 國(guó)盛證券 恒泰證券
中信期貨 東方財(cái)富證券 中泰證券 中信建投證券 第一創(chuàng)業(yè)證券
招商證券 光大證券 國(guó)金證券 中信證券 西部證券
華源證券 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 寧波銀行同業(yè)易管家 交通銀行 郵政儲(chǔ)蓄銀行
平安銀行 陽(yáng)光人壽
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