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基金概況

基金全稱 寶盈盈沛純債債券型證券投資基金 基金代碼 010139
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2020年12月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、二級(jí)資本債、永續(xù)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn),結(jié)合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí),本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領(lǐng)域,具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。
(1)債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究:
1)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等)、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究;
2)利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究;
3)宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究;
4)大宗商品及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國(guó)家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。
(2)行業(yè)配置策略?;诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
(3)公司配置策略。基于公司價(jià)值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下,結(jié)合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
(4)流動(dòng)性管理策略。本策略側(cè)重對(duì)組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi),充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來變化的可能性及趨勢(shì),合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。
2、信用債投資策略
本基金主要采用外部信用評(píng)級(jí)和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)相結(jié)合的信用研究體系,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定債券的實(shí)際信用狀況?;鸸芾砣藘?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財(cái)務(wù)特征設(shè)定閾值,進(jìn)行財(cái)務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營(yíng)分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個(gè)部分。其中,經(jīng)營(yíng)分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等,財(cái)務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財(cái)務(wù)真實(shí)性等方面。
本基金投資于信用類債券資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為0-50%。本基金參與信用類債券投資的,其信用評(píng)級(jí)需在AA(含)及以上,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用類債券占信用類債券資產(chǎn)的比例為30%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用類債券占信用類債券資產(chǎn)的比例為0-70%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA的信用類債券占信用類債券資產(chǎn)的比例為0-20%。本基金投資的企業(yè)債、公司債、金融債(不含政策性金融債)、中期票據(jù)、次級(jí)債、二級(jí)資本債、永續(xù)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不包含中債資信評(píng)級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)),如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。
3、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
中證全債指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù),也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成,適合作為本基金債券投資的衡量標(biāo)準(zhǔn)。本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,同時(shí)本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。采用90%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債券類投資所代表的權(quán)重,10%作為現(xiàn)金類資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的權(quán)重可以較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告,而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。

基金經(jīng)理

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.35
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 0.525

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-0.32% 8.97% -0.67% 15.12% 19.97%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買金額(M)申購(gòu)費(fèi)率網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬元0.5%0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬元≤M<500萬元0.3%
M≥500萬元固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
T≥7日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.3%
托管費(fèi)率(年)0.1%


溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019740 24國(guó)債09 607580.38 110.26%

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